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Offre d'emploi

Finance Officer

Titre de la Fonction
Finance Officer
Département
Accounting & Finance
Rapporte au
Finance Head Of

Objectifs principaux de la fonction

Traiter toutes les opérations financières relatives de près ou de loin aux UC côté actif

Délivrables & activités clé

Sur une base quotidienne :

  • Exécuter et contrôler toutes les opérations UC (souscriptions, rachats, switch) incluant la maj des systèmes d’information (FIT / ISI / UL3 / Efile), cash transfers, passages d’ordre, communication avec les asset managers;
  • Gérer les ouvertures / fermeture de compte et de master account;
  • Suivi administratif, back-office et suivi des banques dépositaires : ouverture de compte , transferts de titres, déclarations fiscales (retenue à la source);
  • Gérer les instructions de paiement cash aux évènements de l’actif ou du passif (frais et commissions);
  • Faire le lien avec les autres départements pour faciliter la gestion et la communication (compliance, sales, back & middle-office).

Sur une base mensuelle :

  • Collecter les positions auprès des banques dépositaires (Swift, SFTP, ebanking, email, papiers);
  • Collecter les prix sur base de différentes sources (DSS, Refinitiv, banks, internet);
  • Contrôler la qualité des prix récoltés;
  • Participer à la catégorisaiton des instruments (CAA & SII);
  • Performer tous les rapports réglementaires dans les délais impartis;
  • Contrôler les frais de gestion et exécuter les paiements des factures.

Compétences et expérience requises

  • Etudes : Finance – Comptabilité / Economy
  • Diplômes : Bac+3
  • Langues : Français + Anglais
  • Connaissances techniques banque/assurance :
    • Back Office Banque ou Assurances
    • Très bonne connaissance des produits financiers, des produits d’assurance-vie, d’économie et de droit
  • Atouts informatiques :
    • MS Office package;
    • Excel Expert exigé.
  • Expérience : 5 ans ou plus
  • Autres:
    • Adaptabilité, esprit d’équipe;
    • Sens des responsabilités;
    • Sensible aux détails, esprit analytique et méthodique;
    • Appétence pour les mathématiques;
    • Dynamique et bonne communication.

Contact :

Merci d’envoyer votre lettre et CV à :
human-resources@vitislife.com